Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

IZF Invesco US Senior Loan Fd G Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 0,69 % 0,94 %
Perf. YTD 4,05 % 1,10 %
Perf. 1 anno 11,43 % 0,67 %
Perf. 3 anni 26,25 % -0,84 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,22 % 1,44 %
Perf. 2022 3,38 % -7,64 %
Perf. 2021 17,06 % 5,93 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 9,27 % 0,21 %
Volatilità 7,11 % 6,50 %
Sharpe ratio 1,15 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 144 1
3 mesi 18 / 140 1
6 mesi 10 / 135 1
YTD 4 / 144 1
1 anno 3 / 129 1
3 anni 1 / 118 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,11 %
Buono
Max drawdown -9,10 %
Eccellente
DSR 4,71 %
Eccellente
Beta bear 0,68
Eccellente
VAR 95 -1,47 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,15
Eccellente
Information ratio 1,12
Eccellente
Sortino 1,73
Eccellente
Omega 1,51
Eccellente
Calmar ratio 0,89
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 1.061,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso -
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,65 %
Commissioni di Gestione 0,67 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
IZF Invesco US Senior Loan Fd G Acc
4,05%
11,43%
26,25%
7,11%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
5,05%
12,36%
24,71%
7,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Zodiac US Senior Loan ESG G Acc
3,48%
10,16%
23,06%
7,32%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,80%
3,88%
-0,12%
7,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
4,06%
12,09%
21,20%
7,10%
ETF WT $ Float Rate Treas Bd ETF Acc
3,14%
4,41%
17,82%
7,48%
Fondo più consultato Invesco US Treasury Bond ETF Dis
0,56%
-1,79%
-0,74%
8,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index