Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

IZF Invesco US Senior Loan Fd G Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % -0,59 %
Perf. 4 settimane 0,71 % -1,51 %
Perf. YTD 5,38 % 0,16 %
Perf. 1 anno 13,89 % 1,62 %
Perf. 3 anni 30,30 % -0,50 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,22 % 1,44 %
Perf. 2022 3,38 % -7,64 %
Perf. 2021 17,06 % 5,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,14 % -0,18 %
Volatilità 7,06 % 6,49 %
Sharpe ratio 0,98 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 41 / 145 2
3 mesi 6 / 144 1
6 mesi 104 / 137 4
YTD 6 / 144 1
1 anno 5 / 131 1
3 anni 1 / 119 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,06 %
Eccellente
Max drawdown -9,10 %
Eccellente
DSR 4,74 %
Eccellente
Beta bear 0,66
Eccellente
VAR 95 -1,47 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,98
Eccellente
Information ratio 1,01
Eccellente
Sortino 1,45
Eccellente
Omega 1,43
Eccellente
Calmar ratio 0,75
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 1.118,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso -
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,65 %
Commissioni di Gestione 0,67 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
IZF Invesco US Senior Loan Fd G Acc
5,38%
13,89%
30,30%
7,06%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
7,00%
15,61%
29,64%
7,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Zodiac US Senior Loan ESG G Acc
4,64%
12,04%
27,00%
7,29%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,37%
5,80%
1,22%
7,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
5,16%
14,30%
24,33%
7,06%
ETF WT $ Float Rate Treas Bd ETF € Acc
4,99%
8,13%
22,70%
6,93%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
2,60%
8,72%
13,90%
7,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index