Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 0,72 % 0,97 %
Perf. YTD 2,54 % -0,30 %
Perf. 1 anno 4,85 % 2,20 %
Perf. 3 anni 25,68 % 4,66 %
Perf. 5 anni 26,69 % 3,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,29 % 5,01 %
Perf. 2023 12,66 % 4,98 %
Perf. 2022 -4,89 % -9,33 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,42 % 2,30 %
Volatilità 2,95 % 3,71 %
Sharpe ratio 1,90 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 647 / 1221 3
3 mesi 541 / 1213 2
6 mesi 354 / 1188 2
YTD 343 / 1188 2
1 anno 316 / 1152 2
3 anni 26 / 918 1
5 anni 32 / 729 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,95 %
Eccellente
Max drawdown -5,29 %
Eccellente
DSR 1,93 %
Eccellente
Beta bear 0,22
Eccellente
VAR 95 -0,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,90
Eccellente
Information ratio 1,49
Eccellente
Sortino 2,90
Eccellente
Omega 2,35
Eccellente
Calmar ratio 1,03
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 11,80 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
2,54%
4,85%
25,68%
2,95%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allspring (Lux) WW Alt Fd SS F A Acc EUR
2,94%
5,67%
24,37%
2,91%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
1,34%
3,16%
15,81%
3,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
1,62%
2,66%
8,22%
2,92%
ETF Xtrackers II ESG Global Goverm Bd ETF 4D
-0,81%
-1,24%
-9,95%
6,05%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
3,72%
3,87%
9,94%
5,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index