Serie storica base 100 dal 05/09/2022 al 04/09/2025

NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 04/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 0,16 % 0,17 %
Perf. YTD 2,78 % -0,27 %
Perf. 1 anno 4,67 % 1,68 %
Perf. 3 anni 24,36 % 6,37 %
Perf. 5 anni 25,10 % 2,68 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,29 % 5,02 %
Perf. 2023 12,66 % 5,02 %
Perf. 2022 -4,89 % -9,36 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 7,36 % 1,94 %
Volatilità 2,66 % 3,59 %
Sharpe ratio 1,66 -0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 268 / 1179 1
3 mesi 343 / 1175 2
6 mesi 249 / 1155 1
YTD 251 / 1141 1
1 anno 162 / 1114 1
3 anni 34 / 898 1
5 anni 44 / 715 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,66 %
Eccellente
Max drawdown -4,35 %
Eccellente
DSR 1,88 %
Eccellente
Beta bear 0,20
Eccellente
VAR 95 -0,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,66
Eccellente
Information ratio 1,45
Eccellente
Sortino 2,35
Eccellente
Omega 2,19
Eccellente
Calmar ratio 0,99
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo PLC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2025 11,83 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
2,78%
4,67%
24,36%
2,66%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-1,71%
8,92%
49,69%
7,97%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR
3,33%
5,62%
25,16%
2,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
1,03%
2,66%
14,08%
3,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
1,82%
2,10%
9,92%
2,74%
ETF iShares Globl AAA-AA Govt Bd ETF EUR Acc
-2,69%
-2,62%
-4,68%
6,27%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
5,21%
4,51%
12,85%
4,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index