Scheda identificativa
- Società di gestione
- abrdn Investments Luxembourg S[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Ruairidh Finlayson (2019-01-01), Iain Pyle (2023-12-18), Tiago Rodrigues (2024-05-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/11/2024
16,00 USD
= 15,36 EUR
22/11/2024
Performance
| Perf. 22/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,97 % | 1,27 % |
| Perf. 4 settimane | -1,60 % | 2,29 % |
| Perf. YTD | -7,99 % | 8,43 % |
| Perf. 1 anno | -3,78 % | 12,89 % |
| Perf. 3 anni | 1,55 % | 15,61 % |
| Perf. 5 anni | 34,93 % | 58,04 % |
| Perf. 8 anni | 52,50 % | 63,30 % |
| Perf. 10 anni | 49,05 % | 66,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,71 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | 6,45 % | 11,25 % |
| Perf. 2021 | 24,57 % | 28,48 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,24 % | 3,94 % |
| Volatilità | 17,12 % | 15,09 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 217 / 221 | 4 | |
| 3 mesi | 91 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 198 / 220 | 4 | |
| YTD | 187 / 214 | 4 | |
| 1 anno | 178 / 213 | 4 | |
| 3 anni | 95 / 132 | 3 | |
| 5 anni | 77 / 103 | 3 | |
| 8 anni | 42 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 32 / 67 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,12 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,29 % | Buono | |
| DSR | 12,08 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,72 | Buono | |
| VAR 95 | -3,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,07 | Scarso | |
| Omega | 1,02 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/11/2024 | 21,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD |
|
-7,99%
|
-3,78%
|
1,55%
|
17,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
25,89%
|
24,35%
|
110,04%
|
28,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
0,86%
|
9,57%
|
-7,67%
|
17,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Energy Transition A Acc USD |
|
4,69%
|
13,64%
|
-10,28%
|
17,68% | ||
| ETF | Invesco M II Global Clean Energy ETF |
|
-21,52%
|
-13,25%
|
-57,44%
|
25,81% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
0,65%
|
8,57%
|
-9,19%
|
17,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR