Scheda identificativa
- Società di gestione
- abrdn Investments Luxembourg S[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Ruairidh Finlayson (2019-01-01), Iain Pyle (2023-12-18), Tiago Rodrigues (2024-05-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/04/2025
13,56 USD
= 12,39 EUR
08/04/2025
Performance
| Perf. 08/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,51 % | -0,54 % |
| Perf. 4 settimane | -14,38 % | -10,66 % |
| Perf. YTD | -13,06 % | -12,22 % |
| Perf. 1 anno | -27,61 % | -15,09 % |
| Perf. 3 anni | -27,20 % | -17,19 % |
| Perf. 5 anni | 38,25 % | 72,01 % |
| Perf. 8 anni | 14,17 % | 28,22 % |
| Perf. 10 anni | 16,65 % | 32,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -14,67 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | 3,71 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 6,45 % | 11,34 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,05 % | -1,19 % |
| Volatilità | 17,49 % | 15,01 % |
| Sharpe ratio | -0,44 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 150 / 219 | 3 | |
| 3 mesi | 126 / 219 | 3 | |
| 6 mesi | 175 / 217 | 4 | |
| YTD | 117 / 219 | 3 | |
| 1 anno | 184 / 215 | 4 | |
| 3 anni | 102 / 140 | 3 | |
| 5 anni | 84 / 107 | 4 | |
| 8 anni | 58 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 37 / 70 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,49 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,29 % | Buono | |
| DSR | 13,00 % | Buono | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -3,62 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,44 | Scarso | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,59 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,35 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/04/2025 | 15,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -19,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD |
|
-13,06%
|
-27,61%
|
-27,20%
|
17,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-10,78%
|
10,64%
|
43,08%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
-17,96%
|
-18,96%
|
-16,38%
|
17,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Energy Trans Enable A Acc USD |
|
-14,51%
|
-13,26%
|
-14,89%
|
17,44% | ||
| ETF | Amundi MSCI New Energy UCITS ETF C USD |
|
-16,17%
|
-17,72%
|
-46,35%
|
21,37% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-18,04%
|
-19,01%
|
-17,67%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR