Scheda identificativa
- Società di gestione
- abrdn Investments Luxembourg S[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Ruairidh Finlayson (2019-01-01), Iain Pyle (2023-12-18), Tiago Rodrigues (2024-05-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/01/2025
15,05 USD
= 14,45 EUR
29/01/2025
Performance
| Perf. 29/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,89 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 1,39 % | 1,96 % |
| Perf. YTD | 1,39 % | 1,96 % |
| Perf. 1 anno | -9,92 % | 7,34 % |
| Perf. 3 anni | -4,71 % | 11,88 % |
| Perf. 5 anni | 21,69 % | 48,81 % |
| Perf. 8 anni | 30,97 % | 47,13 % |
| Perf. 10 anni | 41,92 % | 66,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -14,67 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | 3,71 % | -2,30 % |
| Perf. 2022 | 6,45 % | 11,22 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,97 % | 3,54 % |
| Volatilità | 17,67 % | 15,22 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 180 / 221 | 4 | |
| 3 mesi | 208 / 221 | 4 | |
| 6 mesi | 197 / 220 | 4 | |
| YTD | 193 / 215 | 4 | |
| 1 anno | 193 / 215 | 4 | |
| 3 anni | 98 / 135 | 3 | |
| 5 anni | 92 / 103 | 4 | |
| 8 anni | 51 / 79 | 3 | |
| 10 anni | 43 / 69 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,67 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,29 % | Buono | |
| DSR | 12,84 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -3,62 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Scarso | |
| Information ratio | -0,35 | Medio | |
| Sortino | -0,33 | Scarso | |
| Omega | 0,95 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,20 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/01/2025 | 19,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Abrdn Future Minerals Fund A Acc USD |
|
1,39%
|
-9,92%
|
-4,71%
|
17,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
5,75%
|
46,69%
|
95,29%
|
21,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Global Nat Res Eq A |
|
4,22%
|
14,34%
|
21,98%
|
18,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BGF Sustainable Energy Fund A2 USD |
|
0,14%
|
2,55%
|
7,22%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Energy Transition A Acc USD |
|
-0,31%
|
4,47%
|
2,24%
|
17,65% | ||
| ETF | UBS (Lux) Energy Evolution Equ BH EUR | - |
-0,62%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
0,22%
|
2,14%
|
6,10%
|
17,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR