Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

Invesco Zodiac US Senior Loan ESG G Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,44 %
Perf. 4 settimane -0,50 % -0,57 %
Perf. YTD 5,22 % 1,05 %
Perf. 1 anno 12,60 % 2,21 %
Perf. 3 anni 28,46 % 1,16 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,55 % 1,46 %
Perf. 2022 2,87 % -7,64 %
Perf. 2021 14,34 % 5,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 8,56 % 0,01 %
Volatilità 7,33 % 6,54 %
Sharpe ratio 0,98 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 5 / 146 1
3 mesi 8 / 145 1
6 mesi 83 / 139 3
YTD 9 / 145 1
1 anno 6 / 133 1
3 anni 3 / 119 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,33 %
Buono
Max drawdown -9,55 %
Eccellente
DSR 4,94 %
Buono
Beta bear 0,69
Eccellente
VAR 95 -1,45 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,98
Eccellente
Information ratio 1,03
Eccellente
Sortino 1,45
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,74
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 54,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -36,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso -
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,66 %
Commissioni di Gestione 0,67 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Zodiac US Senior Loan ESG G Acc
5,22%
12,60%
28,46%
7,33%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
6,92%
15,02%
30,01%
7,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente IZF Invesco US Senior Loan Fd G Acc
5,32%
13,04%
30,79%
7,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
1,97%
5,56%
2,62%
7,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
5,49%
13,99%
25,12%
7,06%
ETF iShares $ Treas Bd 20yr UCTS ETF USD Acc
-5,26%
-8,52%
-19,90%
16,13%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,63%
9,71%
16,22%
7,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index