Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

LO Funds Global FinTech Seed USD PA
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 1,63 % 6,43 %
Perf. YTD 1,96 % 14,87 %
Perf. 1 anno 10,86 % 34,67 %
Perf. 3 anni -4,55 % 35,55 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,70 % 19,74 %
Perf. 2022 -24,22 % -9,19 %
Perf. 2021 19,60 % 32,46 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -3,64 % 10,09 %
Volatilità 17,50 % 16,02 %
Sharpe ratio -0,29 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 58 / 65 4
3 mesi 65 / 65 4
6 mesi 58 / 65 4
YTD 61 / 65 4
1 anno 64 / 64 4
3 anni 48 / 51 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,50 %
Buono
Max drawdown -31,30 %
Scarso
DSR 12,48 %
Medio
Beta bear 0,64
Eccellente
VAR 95 -4,35 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Pessimo
Information ratio -1,18
Pessimo
Sortino -0,40
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,16
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 451,76 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,49 %
Commissioni di Gestione 1,49 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds Global FinTech Seed USD PA
1,96%
10,86%
-4,55%
17,50%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI € Financ Sect ETF EUR Acc
15,57%
30,11%
49,04%
18,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C
13,36%
28,40%
43,30%
18,54%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco New World Financials D EUR Acc
9,55%
24,00%
12,51%
16,79%
ETF Xtrackers MSCI USA Banks ETF USD
18,32%
50,33%
6,95%
24,83%
Fondo più consultato WisdomTree FTSE MIB Banks EUR
43,19%
72,16%
130,58%
29,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR