Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- L’indice MSCI ACWI TR ND
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- C. Vondenbusch, J. Van Oerle
NAV
30/06/2025
16,32 USD
= 13,95 EUR
30/06/2025
Performance
| Perf. 30/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,20 % | 1,68 % |
| Perf. 4 settimane | 0,99 % | -1,35 % |
| Perf. YTD | -3,04 % | -10,61 % |
| Perf. 1 anno | 17,34 % | 1,99 % |
| Perf. 3 anni | 24,54 % | 48,61 % |
| Perf. 5 anni | 27,07 % | 96,26 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,64 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 11,70 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -24,22 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,62 % | 11,41 % |
| Volatilità | 17,75 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 55 / 94 | 3 | |
| 6 mesi | 54 / 74 | 3 | |
| YTD | 58 / 93 | 3 | |
| 1 anno | 55 / 70 | 4 | |
| 3 anni | 52 / 54 | 4 | |
| 5 anni | 48 / 49 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,75 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,54 % | Scarso | |
| DSR | 12,86 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -4,05 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,05 | Pessimo | |
| Sortino | 0,15 | Pessimo | |
| Omega | 1,08 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2025 | 509,68 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Global FinTech Seed USD PA |
|
-3,04%
|
17,34%
|
24,54%
|
17,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
18,19%
|
30,61%
|
101,49%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
18,30%
|
33,77%
|
117,84%
|
17,25% | ||
| ETF | Amundi MSCI World Financ UE EUR Acc |
|
2,67%
|
21,82%
|
63,76%
|
16,90% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
18,31%
|
33,77%
|
117,86%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR