Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- L’indice MSCI ACWI TR ND
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- C. Vondenbusch, J. Van Oerle
NAV
05/06/2025
15,98 USD
= 13,99 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | -1,02 % |
| Perf. 4 settimane | 3,66 % | 1,10 % |
| Perf. YTD | -2,76 % | -9,42 % |
| Perf. 1 anno | 17,93 % | 1,78 % |
| Perf. 3 anni | 16,68 % | 37,48 % |
| Perf. 5 anni | 26,09 % | 86,22 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,64 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 11,70 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | -24,22 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,62 % | 11,41 % |
| Volatilità | 17,75 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 96 | 2 | |
| 3 mesi | 55 / 94 | 3 | |
| 6 mesi | 54 / 74 | 3 | |
| YTD | 58 / 93 | 3 | |
| 1 anno | 55 / 70 | 4 | |
| 3 anni | 52 / 54 | 4 | |
| 5 anni | 48 / 49 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,75 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,54 % | Scarso | |
| DSR | 12,86 % | Medio | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -4,05 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,05 | Pessimo | |
| Sortino | 0,15 | Pessimo | |
| Omega | 1,08 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 511,12 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Global FinTech Seed USD PA |
|
-2,76%
|
17,93%
|
16,68%
|
17,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI Europe Fin ESG Scr ETF 1C |
|
21,27%
|
32,78%
|
90,80%
|
17,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
14,80%
|
28,36%
|
91,21%
|
17,25% | ||
| ETF | Invesco S/E 600 Opti Fin. Ser UCITS ETF |
|
6,99%
|
17,26%
|
51,27%
|
19,01% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
14,81%
|
28,36%
|
91,23%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR