Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P SmallCap 600 USD Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
55,60 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,87 % | 0,73 % |
| Perf. 4 settimane | 4,11 % | 3,10 % |
| Perf. YTD | -13,02 % | -11,06 % |
| Perf. 1 anno | -8,61 % | -6,65 % |
| Perf. 3 anni | 9,23 % | 14,49 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,79 % | 17,42 % |
| Perf. 2023 | 11,97 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -10,73 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,43 % | 5,56 % |
| Volatilità | 20,36 % | 19,19 % |
| Sharpe ratio | 0,03 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 95 | 3 | |
| 3 mesi | 75 / 94 | 4 | |
| 6 mesi | 64 / 93 | 3 | |
| YTD | 65 / 94 | 3 | |
| 1 anno | 44 / 91 | 2 | |
| 3 anni | 46 / 74 | 3 | |
| 5 anni | 16 / 66 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,36 % | Medio | |
| Max drawdown | -30,74 % | Scarso | |
| DSR | 14,80 % | Medio | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -5,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,03 | Scarso | |
| Information ratio | -0,69 | Scarso | |
| Sortino | 0,04 | Scarso | |
| Omega | 1,04 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 155,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF |
|
-13,02%
|
-8,61%
|
9,23%
|
20,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-10,55%
|
-9,16%
|
33,45%
|
23,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc |
|
-8,76%
|
4,10%
|
35,65%
|
20,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-16,61%
|
-18,05%
|
2,84%
|
23,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-8,90%
|
-2,31%
|
23,19%
|
20,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR