Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

DNCA Invest Evolutif B EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,83 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -1,88 % -1,76 %
Perf. YTD -3,28 % -2,51 %
Perf. 1 anno 1,43 % 2,52 %
Perf. 3 anni 19,69 % 6,64 %
Perf. 5 anni 36,40 % 22,97 %
Perf. 8 anni 24,14 % 20,05 %
Perf. 10 anni 27,82 % 22,61 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,02 % 8,19 %
Perf. 2023 15,78 % 7,65 %
Perf. 2022 -15,38 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,00 % 2,04 %
Volatilità 10,81 % 6,22 %
Sharpe ratio 0,32 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1699 / 1847 4
3 mesi 1151 / 1840 3
6 mesi 660 / 1805 2
YTD 1189 / 1840 3
1 anno 1565 / 1762 4
3 anni 83 / 1488 1
5 anni 308 / 1207 2
8 anni 264 / 749 2
10 anni 213 / 609 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,81 %
Pessimo
Max drawdown -10,86 %
Medio
DSR 7,56 %
Pessimo
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -2,40 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Eccellente
Information ratio 0,26
Medio
Sortino 0,45
Eccellente
Omega 1,14
Eccellente
Calmar ratio 0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 61,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,45 %
Commissioni di Gestione 2,52 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Evolutif B EUR
-3,28%
1,43%
19,69%
10,81%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-0,88%
4,69%
32,28%
8,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Financial Income Fund B EUR
5,31%
16,33%
47,14%
10,85%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc
-0,63%
6,02%
1,25%
10,71%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
4,86%
14,74%
41,28%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market