Serie storica base 100 dal 25/04/2022 al 24/04/2025

MontLake Invenomic US Eq LS Fd Ret USD C
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 24/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,73 % 1,83 %
Perf. 4 settimane -11,06 % -8,26 %
Perf. YTD -10,63 % -14,17 %
Perf. 1 anno -11,78 % 0,33 %
Perf. 3 anni 4,65 % 18,40 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -3,17 % 27,04 %
Perf. 2023 9,87 % 19,12 %
Perf. 2022 43,16 % -15,71 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 7,64 % 6,98 %
Volatilità 11,38 % 14,33 %
Sharpe ratio 0,44 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 3 / 575 1
3 mesi 9 / 569 1
6 mesi 14 / 557 1
YTD 16 / 569 1
1 anno 426 / 531 4
3 anni 176 / 441 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,38 %
Eccellente
Max drawdown -17,75 %
Scarso
DSR 7,68 %
Eccellente
Beta bear 0,03
Eccellente
VAR 95 -2,69 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,66
Eccellente
Omega 1,18
Eccellente
Calmar ratio 0,28
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 16,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -20,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 2,57 %
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MontLake Invenomic US Eq LS Fd Ret USD C
-10,63%
-11,78%
4,65%
11,38%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-7,90%
9,77%
30,83%
16,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-10,95%
-9,33%
3,57%
11,55%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
-15,64%
-1,83%
15,00%
13,35%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-10,95%
-9,33%
3,57%
11,55%
ETF iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis
-9,48%
7,88%
30,24%
18,65%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-16,35%
-1,16%
14,15%
15,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR