Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Todd Burnside, Joseph Wolfe
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/10/2024
33,58 EUR
24/10/2024
Performance
| Perf. 24/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,83 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -1,50 % | 3,80 % |
| Perf. YTD | 10,53 % | 21,01 % |
| Perf. 1 anno | 22,38 % | 32,38 % |
| Perf. 3 anni | 9,13 % | 28,33 % |
| Perf. 5 anni | 57,87 % | 89,01 % |
| Perf. 8 anni | 107,93 % | 159,62 % |
| Perf. 10 anni | 120,78 % | 229,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 18,63 % | 19,16 % |
| Perf. 2022 | -18,52 % | -15,81 % |
| Perf. 2021 | 22,30 % | 33,30 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,61 % | 8,99 % |
| Volatilità | 15,41 % | 14,36 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 549 / 563 | 4 | |
| 3 mesi | 527 / 557 | 4 | |
| 6 mesi | 485 / 543 | 4 | |
| YTD | 429 / 531 | 4 | |
| 1 anno | 465 / 519 | 4 | |
| 3 anni | 254 / 438 | 3 | |
| 5 anni | 185 / 347 | 3 | |
| 8 anni | 104 / 257 | 2 | |
| 10 anni | 104 / 211 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,41 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,96 % | Eccellente | |
| DSR | 10,89 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,92 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,92 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Medio | |
| Information ratio | -0,60 | Scarso | |
| Sortino | 0,24 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2024 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,31 % |
| Commissioni di Gestione | 2,31 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock US Flexible Eq E2 H |
|
10,53%
|
22,38%
|
9,13%
|
15,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
26,23%
|
38,29%
|
42,26%
|
16,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
29,93%
|
41,09%
|
47,38%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Equities US Div Sus B |
|
18,40%
|
28,51%
|
28,77%
|
13,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
25,72%
|
36,47%
|
42,23%
|
14,10% | ||
| ETF | Invesco MII S&P 500 Equal Weight ETF Dis |
|
16,17%
|
29,43%
|
21,72%
|
15,02% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
22,00%
|
30,98%
|
26,53%
|
15,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR