Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Amundi Pioneer US Eq Resear Val E2 € HC
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,28 % -1,00 %
Perf. 4 settimane -3,46 % -2,41 %
Perf. YTD 1,28 % 7,76 %
Perf. 1 anno 3,21 % 17,08 %
Perf. 3 anni -0,03 % 29,43 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 3,99 % 7,59 %
Perf. 2022 -13,53 % -2,63 %
Perf. 2021 24,98 % 34,97 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,86 % 10,38 %
Volatilità 16,67 % 12,49 %
Sharpe ratio 0,10 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 36 / 65 3
3 mesi 57 / 64 4
6 mesi 63 / 64 4
YTD 57 / 64 4
1 anno 58 / 63 4
3 anni 47 / 53 4
5 anni 36 / 47 3
8 anni 26 / 33 4
10 anni 19 / 23 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,67 %
Medio
Max drawdown -26,67 %
Medio
DSR 11,91 %
Scarso
Beta bear 1,26
Pessimo
VAR 95 -3,70 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Pessimo
Information ratio -0,77
Scarso
Sortino 0,14
Pessimo
Omega 1,06
Pessimo
Calmar ratio 0,06
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 5,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Amundi Pioneer US Eq Resear Val E2 € HC
1,28%
3,21%
-0,03%
16,67%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,04%
17,00%
45,90%
14,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,04%
17,00%
45,90%
14,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPMF US Value A Acc USD
7,43%
14,06%
29,44%
12,30%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
6,96%
20,93%
34,01%
14,86%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF
2,86%
16,13%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR