Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Global Focus Convertible Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alan Muschott, Eric Webster
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/07/2025
30,12 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,56 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 2,90 % | 1,96 % |
| Perf. YTD | -2,93 % | 3,77 % |
| Perf. 1 anno | 8,58 % | 9,59 % |
| Perf. 3 anni | 16,43 % | 13,39 % |
| Perf. 5 anni | 34,11 % | 17,95 % |
| Perf. 8 anni | 99,47 % | 29,20 % |
| Perf. 10 anni | 108,01 % | 31,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,53 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 3,96 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -9,46 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,25 % | 5,17 % |
| Volatilità | 10,09 % | 6,13 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 86 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 101 / 119 | 4 | |
| YTD | 100 / 119 | 4 | |
| 1 anno | 92 / 119 | 4 | |
| 3 anni | 35 / 108 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 95 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,09 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,00 % | Pessimo | |
| DSR | 7,32 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Medio | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Medio | |
| Omega | 1,15 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 89,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,54 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Global Conver Secu A Acc EUR |
|
-2,93%
|
8,58%
|
16,43%
|
10,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
3,23%
|
7,09%
|
19,85%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-3,90%
|
4,49%
|
14,60%
|
10,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
7,14%
|
11,31%
|
12,03%
|
8,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
3,71%
|
14,29%
|
22,02%
|
10,27% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF CHF Hdg |
|
9,05%
|
14,39%
|
24,67%
|
8,41% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-0,61%
|
6,19%
|
3,74%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market