Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Refinitiv Global Focus Convertible Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Alan Muschott, Eric Webster
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
28,05 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,50 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | -4,43 % | -2,48 % |
| Perf. YTD | -9,60 % | -2,34 % |
| Perf. 1 anno | 5,02 % | 5,10 % |
| Perf. 3 anni | 6,33 % | 3,70 % |
| Perf. 5 anni | 42,24 % | 19,43 % |
| Perf. 8 anni | 79,81 % | 19,01 % |
| Perf. 10 anni | 88,51 % | 20,07 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,53 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 3,96 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -9,46 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,43 % | 1,34 % |
| Volatilità | 9,52 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 115 / 118 | 4 | |
| 3 mesi | 107 / 118 | 4 | |
| 6 mesi | 37 / 118 | 2 | |
| YTD | 108 / 118 | 4 | |
| 1 anno | 29 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 30 / 107 | 2 | |
| 5 anni | 5 / 93 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,52 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,06 % | Pessimo | |
| DSR | 6,90 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Buono | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,12 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 89,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,54 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Global Conver Secu A Acc EUR |
|
-9,60%
|
5,02%
|
6,33%
|
9,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-7,93%
|
3,13%
|
14,29%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-7,93%
|
3,13%
|
14,29%
|
10,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
1,06%
|
8,19%
|
0,79%
|
8,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Groupama Global Convertible NC |
|
-0,88%
|
2,20%
|
-1,80%
|
9,48% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF EUR Acc H |
|
1,62%
|
9,25%
|
8,89%
|
8,05% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-8,16%
|
-0,08%
|
-7,68%
|
7,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market