Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

Franklin Global Conver Secu A Acc EUR
Obblig. Convertib. Glob.
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,36 % -0,40 %
Perf. 4 settimane 0,48 % 1,47 %
Perf. YTD -5,22 % 3,29 %
Perf. 1 anno 6,48 % 9,31 %
Perf. 3 anni 13,86 % 12,88 %
Perf. 5 anni 30,94 % 17,41 %
Perf. 8 anni 94,00 % 28,83 %
Perf. 10 anni 103,11 % 31,07 %
Perf. annue
Perf. 2024 19,53 % 8,85 %
Perf. 2023 3,96 % 4,81 %
Perf. 2022 -9,46 % -12,88 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,25 % 5,17 %
Volatilità 10,09 % 6,13 %
Sharpe ratio 0,34 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 65 / 119 3
3 mesi 86 / 119 3
6 mesi 101 / 119 4
YTD 100 / 119 4
1 anno 92 / 119 4
3 anni 35 / 108 2
5 anni 17 / 95 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,09 %
Pessimo
Max drawdown -27,00 %
Pessimo
DSR 7,32 %
Pessimo
Beta bear 1,09
Pessimo
VAR 95 -1,92 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Medio
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 0,47
Medio
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 89,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,54 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Global Conver Secu A Acc EUR
-5,22%
6,48%
13,86%
10,09%
Miglior fondo - miglior rating DWS Corporate Hybrid Bonds LC
3,17%
6,80%
19,65%
4,87%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD
-3,90%
4,49%
14,60%
10,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Sust Conv Bd A Acc
7,14%
11,31%
12,03%
8,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Redwheel Asia conv Fd B USD
4,09%
14,71%
22,47%
10,27%
ETF SPDR FTSE Global Conv Bond ETF CHF Hdg
7,73%
12,93%
22,70%
8,41%
Fondo più consultato Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA
-0,61%
6,19%
3,74%
7,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market